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用定量分析法从股市中根据过去12个月跌幅超过30%、财务指标较优、估值较低的条件筛选出了17只个股,
其中有8只标的在财务、估值、风险几个方面的评估中获得了较高分,成为小伙伴选择的主要目标,三一重工就是其中之一。
按照当时的分析,分地区来看,国内是三一重工的主要市场,营收占比在70%左右,同时也在积极布局海外市场,海外营收占比不断提升,
2021年的海外营收248亿元,同比大增76%,海外营收占总营收比重达23%,同比增加9%。
2021年,国内挖机行业出口量台,同比上升97%,约为海外挖掘机市场总销量的20%,
三一重工出口挖掘机械台,较2020年增长112%,出口量占国内挖机出口量约三成。
三一重工的主营产品中,桩工类机械毛利率最高,达到40.71%,路面机械和挖掘机械毛利率超过28%,混凝土机械毛利率将近25%,起重机械毛利率将近20%。
而工程机械赛道是万亿级别的,天花板很高,有可能出大市值企业。
2022年地产行业的低迷拖累了下游需求,工程机械行业也受到了比较大的影响,但是我国是仍然是全球工程机械市场份额最大的国家,
YellowTable发布的“2022全球工程机械制造商50强”榜单中,徐工机械在全球工程机械行业市场份额占比为7.86%;
三一重工在全球工程机械制造行业市场份额占比为6.9%;
其次为中联重科,在全球工程机械制造行业市场份额占比为6.9%,我国的工程机械企业全球化潜力巨大。
分析过三一重工后,三一重工也不负众望的曾经兑现过利润!
2023年2月20日时,就已经达到了卖出价格,当时的PB分位点到达中位数,私塾班班们也有在群内通知大家下车,收益率约为18%。
半年时间单股收益率约18%,收益率还是不错的了。
结合资金举个例子,如果小伙伴用元参与投资了三一重工,相当半年时间就用这家公司赚了1800元左右,收益还是非常香的。
二、工程机械行业现状
工程机械上游为钢材、核心零部件(液压系统、发动机等);
下游应用为水利、电力和道路等基础设施建设,以及房地产开发、矿山开采等。
工程机械的销量与经济活动热度相关,被视为宏观经济的晴雨表。
其中,挖掘机由于应用范围最广,且施工过程中往往最先进场,视为工程机械行业景气度的风向标。
挖掘机需求主要取决于地产、基建、矿山、市政及制造业等下游行业的投资,这类投资拉动了土方工程量,形成了工程机械新增需求,
近年受到下游地产等行业投资不足影响,对工程机械下游需求形成一定的压制。
目前的需求主要来源于两个方面,一个是存量替换,另一个是巨大的海外市场容量,带给国内企业提升国际市场份额的机会。
(一)存量替换
工程机械使用寿命平均为1万小时左右,差不多是8年的使用寿命,
按照8年挖机保有量来看,2016年以来挖机保有量持续增长,存量是接近饱和的状态,
导致近年更新需求下降,但2025年左右很大可能将迎来新一轮的更新周期。
2022年挖掘机行业8年保有量超过170万台,带来了大量潜在的存量更新需求。
此外,高保有量带来的保外设备服务和配件、二手机再制造、零部件循环再利用,这些市场的发展空间也很广阔。
复盘国内挖掘机周期,上一轮周期于2005年开始,2015年结束,其中2005-2011年为上行周期,2011-2015年为下行周期。
最近的这轮周期是2016年开始的,2020年达到高峰后开始不断下行。
按8年更新周期来进行计算,国内挖掘机新一轮的周期有望于2025年左右开启。
(二)海外市场
2022年海外挖掘机市场容量约49万台,为中国市场(15万台)的三倍。
2023年1-9月海外市场(不包括中国市场)总销量36.3万台,预计2023年全年可达到45.4万台,总量上预计下滑7.7%,欧洲、北美、亚太市场需求仍高居前三位。
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