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沪深股市,与纯碱相关的上市公司有10几只,包括远兴能源、中盐化工、双环科技、山东海化、和邦生物、江盐集团等。
股票虽多,但是大部分股票的走势与纯碱期货关联度并不高。
例如雪天盐业、江盐集团的主营业务是原盐,由于纯碱的主要原料是盐,因此公司利用自身的有利条件,开展多元化经营,增加了纯碱业务。
这些盐业公司以原盐销售为主,纯碱销售为辅,纯碱收入占比相对较低,因此走势与纯碱期货关联度不高。
远兴能源虽然是纯碱行业的龙头老大,但它还生产尿素、甲醇、小苏打,其纯碱业务只占主营业务收入的50%左右,其股价走势与纯碱期货时而相关,时而不相关。
真正以纯碱为主要产品的是山东海化和双环科技。
在2023年,山东海化的纯碱销售金额是68亿元,占比80%;双环科技的纯碱销售金额是32亿元,占比86%,因此它俩的业绩受纯碱期货影响最大,股价也与纯碱走势关联度较高。
明白这一点对投资很有帮助。
纯碱期货自5月份以来,一路下跌,从2430元跌至1560元,下跌870元,跌幅35%,面对暴跌,许多人忍不住去抄底,但是纯碱库存高企、技术指标依旧是空头趋势,盲目抄底期货存在巨大的风险。
怎么办呢?
如果一心想抄底,那么此时不能做多期货,而应该选择买入山东海化的股票。
接下来,无非是三种情况:
1,纯碱价格上涨。
由于山东海化的走势与纯碱期货关联度高,因此纯碱上涨也会带动山东海化股价上涨,这是赚钱的,只不过收益比期货低一点而已。
2,纯碱价格进入震荡区间,不涨不跌。
此时,山东海化也会随之来回震荡,投资者可以高抛低吸赚差价。
3,纯碱价格继续下跌。
此时,山东海化的股价也会下跌,但是股票不带杠杆,因此亏损可控,而且股票没有时间限制,不需要移仓换月,被套就躺平,只要耐心等待,等哪天纯碱价格上涨,自然就会解套,其风险比期货要小很多。
但是,如果抄底期货就麻烦了,它有时间限制,而且纯碱期货在低价位时有可能出现远期合约升水的情况,不利于移仓换月,再加上杠杆的威力,如果盲目抄底,仓位管理不当,那就是找死。
现在纯碱价格是1560元,如果再继续下跌,那么就到了1200、1300元,距离极限底部已经非常接近,那时再抄底纯碱,风险非常小,如果再遇到一波行情,很快就能鸟枪换炮,迅速翻身。
当然,这里有个前提条件,那就是股票估值必须合理,现在山东海化的市净率小于1倍,没有被高估,因此走势与纯碱期货保持一致,如果股价被严重高估,那么即使纯碱价格翻倍上涨,股票也会下跌,那时就不能用股票来取代期货。
典型案例就是中石油,自2007年上市以来,股价持续下跌几年时间,这期间国际原油价格有涨有跌,但中石油的股价却是一直下跌。
为何?
因为中石油的上市开盘价太高,高达40元,直接透支了未来30年的增长空间,因此后面即便油价上涨,也阻挡不了中石油股价下跌的悲催命运。
当中石油的股价跌至5块钱,估值合理的时候,其股价走势就开始与原油价格高度相关。
现在,山东海化估值合理,因此可以用股票取代期货,以降低投资风险。
期货与股票各有优缺点,要评估它们的风险和收益,选择性价比最好的品种进行投资,而不能单纯的炒股或者做期货。
总体而言就是:有把握就直接做多纯碱期货,以获得高收益;没有把握,又想抄底,那就买山东海化的股票。
……
2024年8月22日,星期四。
沪深股市的表现依旧没有令空头失望,一大堆股票再创新低。
爱美客新低、伊利股份新低、智飞生物新低、长春高新新低、金龙鱼新低、温氏股份新低、洋河股份新低、泸州老窖新低!
股票不是创新低,就是在创新低的路上。
其中,联化科技已经连续19个月下跌!令人瞠目结舌。
照此下去,沪深股市很可能会创造历史。
自股市创立以来,百余年间,能够连续四年下跌的市场总共出现了两次,第一次是1929年的美股,史称大萧条;第二次是最近几年的港股。
如今的A股有望成为第三次,甚至超过1929也是有可能的,那时就创造了历史,足以写进世界金融史,毕竟是世界第一嘛!
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