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不仅如此,量化政策端也有大事情发生:2024年2月20日,量化交易报告制度平稳落地。
这里要注意下,监管量化交易,不是为了“一棒子”打死量化交易,也不是禁止量化交易这种方式;
而是在日常监管过程中发现量化交易较多出现交易频率、报撤单频率过高的情况,存在过度运用信息优势,加剧信息不对称等现象,给市场带来的不公平性越来越明显。
所以监管对于量化市场长期来说是个好事,能更加确保市场的公平和透明性,避免过度集中和拥挤交易,从而减少对市场稳定性的潜在威胁。
总的来说,之前市场的量化交易通常满仓或高仓位运行,带来更多收益和流动性的同时,再好的策略,在亏损时加了杠杆都会导致巨额亏损。
拉长时间线,量化市场之前也不是直线向上的,只是我们当前又处于这样的时间点时,感受更深刻。
交易所谴责的是某家量化公司的某个具体的行为,而不是整个行业,增加监管也是为了行业更安全的运行。
二、量化投资还行吗?
答案大概率是还可以进行量化投资。
因为量化投资核心逻辑,是一种投资工具,之前大家对量化投资的收益有些神化了,不管是什么投资都肯定会有回撤,会有市场表现不好的时候。
那我们在投资时就应该正视量化策略的波动性,收益率好的时候不盲目追高,收益率不好的时候也不要过度恐慌。
但是相比其他的投资,量化投资也有一些必须注意的问题:
1.资金时长适配:
量化投资大多数是看中长期的收益率的,而不是短期主义的套利。
就算是量化投资板块里非常牛的西蒙斯的大奖章基金,在接近40年的时间创造了年化接近40%的收益率,在过程中也是四十年如一日的坚持。
所以大家投资时,一定是闲钱投资,这笔资金短期至少一年内都没有使用需求,再来考虑参与量化投资策略。
2.跟量化结果操作:
量化投资的基本逻辑本来就是以多因子选股模型为基本,通过对基本面、量价等因子的筛选,并结合历史数据的统计分析对有效因子进行筛选与组合的投资逻辑。
是利用电脑代替人脑做判断的一种方式,是根据历史数据看胜率和赢率的游戏,所以量化投资策略本身在筛选时是不带情绪影响的,大家在跟投时不管盈亏,都要跟着量化结果及时切换。
喜欢投资体系()投资体系。
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