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三、公司情况
(一)中国海外发展
中国海外发展是一家从事房地产开发的央企,从业务构成来年看,物业发展为主业,占公司营收比重常年保持在97%附近。
截止2023年6月30日,中国海外发展实现营业收入891.60亿元,同比下降14.10%;
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实现净利润142.11亿元,同比下降19.22%;
毛利率为22.61%,资产负债率为58.32%,流动比率为2.19,
经营活动产生的现金流量净额为337.03亿元,同比增长259.70%。
综上,从海外发展的最新业绩数据来看,营收与净利润还处于下跌,业绩并未恢复。整体负债不高,且有小幅下滑,流动比率也在2以上,而且经营活动产生的现金流量净额实现了正的增长,财务上还算安全。
(二)新城控股
2023年前三季度新城控股实现营业收入712.8亿元,同比增长15.4%;实现归母净利润24.8亿元,同比下降26%。
归母净利润增速低于营收主要因:
1)毛利率同比下降3个百分点至18.2%;
2)资产及信用减值损失同比增加19.4亿元至19.7亿元;
3)公允价值变动收益同比减少5亿元。期末公司预收款及合同负债1420亿元,为近一年营收1.1倍。
其它财务指标:2023年前三季度资产负债率为78.62%,同比下降2.74%;流动比率为0.96,速动比率为0.30;经营活动产生的现金流量净额为87.29亿元,同比下降47.58%。
2023年前三季度新城控股合同销售金额601.9亿元,同比下降35.9%,合同销售面积753.3万平米,同比下降20.9%。
出租物业数量升至158个,总建筑面积1473.2万平米、可供出租面积893.3万平米,出租率96%;
累计租金收入75.9亿元,同比增长13%。前三季度公司累计偿还境内外公开市场债券88.3亿元。
综上,从新城控股的最新业绩数据来看,营收实现了正向增长,净利润受毛利率下降、资产减值及公允价值变动影响有所下滑。同时,新城控股商业地产发展良好,并积极偿还境内外债券,公司的负债率虽然下降不多,但毕竟也下降了。流动比率与速动比率稍稍有点弱,但目前来看也并没有大的风险。
(三)万科A
2023年前三季度万科A实现营业收入2903.1亿元,同比下降14.0%;实现归母净利润136.2亿元,同比下降20.3%。
单三季度实现营业收入894.2亿元,同比下降31.6%;实现归母净利润37.5亿元,同比下降22.5%。
营收与利润双双下滑,主要由于结转量和毛利率下滑:万科A单三季度房开业务结算589.8万方,同比下降38.0%,贡献营收733.6亿元,同比下降37.3%。
2023年前三季度毛利率17.58%,较去年同期下滑2.05%;单三季度毛利率14.69%,较去年同期下滑3.62%。
万科A前三季度销售金额2806亿元,同比下降10.8%;单三季度销售金额767亿元,同比下降22.9%。
前三季度拿地金额794亿元,同比增长41%,拿地强度0.28,均位于一二线城市,上海、东莞、杭州、南京、武汉拿地金额居前五,其中上海全口径拿地金额超200亿元。
其它财务指标:截至2023年9月,万科A净负债率53.9%,现金短债比2.2。有息负债结构改善,短期有息负债占比14.8%,较2022年下降5.7%;有息负债中无抵押无质押的融资占比93.7%。
融资成本持续下降,前三季度新增融资成本3.64%,单三季度融资成本3.09%。
综上,从万科A的最新业绩数据来看,万科投资主要聚焦一二线城市,拿地规模同比有所提升。由于结转量及毛利率下滑影响,万科A营收与利润同比出现下滑。
不过万科A的净负债率不高,而且有息负债也有所改善。整体来看,万科A的财务状况还算稳健。
(四)保利发展
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