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与药明康德全系列管线不同,凯莱英全部集中在小分子,也就是在CDMOCMO。
凯莱英作为全球第五大创新药原料药CDMO公司,约占据1.5%的市场份额(第一名市场份额约为2.9%);是中国最大的商业化阶段化学药物CDMO公司,约占据22%的市场份额。
总的来看,CDMO行业的市场空间比较大,需求量较高,国内行业集中度较高,国内企业在国际上具有一定的竞争力,处于快速发展期。
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清楚了CDMO行业的现状,我们进一步来看看凯莱英最新的情况。
三、公司情况
(一)公司基本情况
凯莱英是服务于新药研发和生产的CDMO一站式综合服务商,通过为国内外制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式CMC服务、研发与生产服务,加快创新药的临床研究与商业化应用。
公司主要业务模式可分为定制研发生产与工艺研发服务,其中定制研发生产指公司凭借自身核心技术与cGMP标准生产能力,提供覆盖新药从临床早期阶段到商业化的CMC服务,为制药企业制备各类新药及已上市药物的关键中间体、高级原料药、创新制剂等;
凯莱英依托在小分子CDMO领域拥有超过二十五年的服务经验与技术积淀,并积极探索与布局新业务领域。
凯莱英提供小分子药物全生命周期外包服务,主要业务聚焦在产品等级高,量级大,法规监管要求严的领域,服务的药物覆盖抗病毒、感染、肿瘤、心血管、神经系统、糖尿病等多个重大疾病以及罕见病治疗领域。
新兴服务上,已将小分子CDMO服务能力扩展至更多类别新药,包括化学大分子CDMO、临床CRO、制剂CDMO、生物大分子CDMO、技术输出和合成生物技术等新兴业务板块发展。
凯莱英坚持"做深"大客户,逐渐延伸服务链条,"做广"中小客户,来自跨国制药公司收入49.88亿元,剔除大订单后收入25.68亿元,同比增长75.13%;
在境内外生物医药融资环境持续低迷的情况下,报告期来自中小制药公司收入28.37亿元,同比下降1.47%,其中,海外增长3.08%。
这种做法是有利于减轻大客户影响的,这也降低了之前那种丢失大客户给业绩带来严重影响的情况。
(二)最新业绩情况
2023年凯莱英实现营业总收入78.25亿元,剔除大订单后收入54.05亿元,同比增长24.37%;2023年毛利率为51.16%,同比提升3.79个百分点。
其中小分子业务实现收入66.20亿元,剔除大订单后收入42.00亿元,同比增长25.60%;新兴服务业务实现收入11.99亿元,同比增长20.42%。各项业务继续保持向好趋势。
2024年1季度营收和之前相比下降比较厉害,只有14亿元,同比下降37.76%。不过剔除大订单影响后,整体收入同比增加15.21%,其中来自欧美市场客户剔除上年同期大订单收入影响后同比增加62.80%。
说明之前大客户丢失影响是有所改善的,并且小分子业务收入12.23亿元,剔除上年同期大订单收入影响后同比增加26.58%,新兴业务实现收入1.76亿元,受国内投融资环境持续影响,同比下降29.30%。
预计剔除大订单外主业增长稳健主要是凯莱英小分子CDMO商业化项目持续兑现所致。
毛利率方面,2023年为51.16%,比起上年上升了3.79%,2024年一季度下降幅度有点大,只有43.52%同比下降4.88%。
净利率相对毛利率下降更大一些,2023年为28.76%,2024年1季度更是只有19.97%。
从费用端来看,四项费用率整体保持均衡,和上年相比有所上升,2023年为19.74%,主要是管理费用率和财务费用率上升所致,销售费用率的变化较小,
2024年费用变化不大,增长不太明显,只有22.03%。整体费用控制的还可以。
其他业绩指标:2023年凯莱英的ROE为13.56%,与去年同期相比下降了9.72%,虽然有所下降,但也还不错,2024年1季度为1.59%,同比下降2.32%,但问题不大,剔除大订单影响之后还是不错的,赚钱能力很强;
2023年资产负债率为11.42%,较去年同期下降2.53%,2024年1季度为11.26%,整体变动不大;2023年的有息负债率为0.74%,2024年1季度为0.72%,较去年同期变化都不大,债务偿付压力很小。
2023年流动比率6.86,速动比率6.24,都保持在2以上,拥有大量的闲置现金,2024年1季度仍然保持在这一水平,
结合凯莱英的负债情况看,短期偿债能力非常优秀,资产比较安全。
2023年凯莱英的经营活动现金流量净额为35.5亿元,同比增长8%,现金流充足,2024年1季度经营活动产生的现金流量净额为4.91%,大幅下降,同比下降62.36%,下降的原因1季报中没有公布,可能和上年一样是执行大订单大规模购买原料所致。
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