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第288章 白酒饮料投资策略(第2页)

政策环境是影响白酒股市走势的重要因素之一。近年来出台了一系列措施促进国内经济发展,并支持优质企业走向国际舞台。

例如,《健康中国2030规划纲要》提出了推动健康产业发展、提高人民生活质量等目标,这将为白酒行业带来更多机遇。此外,官方还加大了知识产权保护力度,对于白酒企业来说,这是一个重要的利好消息。

在市场需求持续增长的背景下,整个白酒行业仍然具备较大潜力。因此,长期投资者可以选择一些有实力、有品牌影响力的龙头企业作为投资标的。

在竞争格局逐渐明朗化过程中,新兴品牌可能会迎来更多机遇。但需要注意的是,在选择新兴品牌时要仔细研究其产品质量、管理团队等方面,并做好风险控制。

在政策环境积极支持下,优质企业将获得更多发展机会。因此,投资者可以关注政策变化对行业和企业带来的影响,并及时调整自己的投资策略。

一直以来,上证指数的3000点关口常被市场视作重要支撑位。数据显示,2007年以来的17年里,沪指跌破3000点有58次。其中,大多数只是短暂几天跌破,很快反弹回去。以指数收盘价统计,自6月21日跌破3000点以来,上证指数目前已连续97天位于这一重要关口下方。

9月26日,在市场冲向3000点的过程中,白酒股表现尤为强势,板块内个股掀起涨停潮,白酒ETF罕见10%涨停,为历史首次。

沪指站上3000点,白酒板块成了拉动的“生力军”之一。板块大涨中,“茅五洋泸汾”龙头成为领涨主力,并且在时隔一天后再度创下今年涨幅新高,其中贵州茅台再度创下大涨纪录,收盘录得1529元股涨9.29%,总市值达到1.92万亿元。

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此前茅台涨幅超过9%要追溯至3年前:2021年9月27日,贵州茅台当日收盘涨幅为9.5%。与此同时,贵州茅台录得主力资金流入76.5亿元,净流入4.01亿元,受到资金的强烈关注。

贵州茅台近日宣布以最多60亿元进行注销式回购,是贵州茅台上市以来首次执行注销式回购措施。市场也给予了非常积极的反馈,9月23日,茅台注销式回购就带动了白酒板块整体上扬,当日白酒板块整体涨幅达到1.18%。另外,今年8月底,贵州茅台提出了2024至2026年度三年分红方案,每年分红总额不低于当年归母净利润75%,且年内两次分红。

浙商证券表示,贵州茅台此前现金分红回报规划显着增强分红回报确定性,此次注销式回购方案有助于进一步提振。

对于近日节前长假前白酒股和白酒基金大涨的原因,有分析人士指出,一方面白酒板块估值本身降低,部分白酒股的市盈率跌至个位数,在市场反弹过程中容易吸引资金关注;另一方面,美联储开启降息周期后,促进海外资金回流A股,外资青睐的白酒股率先受益。

近期香港媒体和香港酒业称,香港进口烈酒关税可能会下降甚至移除,香港烈酒税下调后,将有利于提升香港整体烈酒贸易的巿场竞争力,有助将中国优质白酒文化推向世界舞台。

行情数据显示,9月26日,白酒指数上涨9.87%,领先于其他板块。个股层面,老白干酒、金种子酒、泸州老窖、古井贡酒、五粮液等16只股票实现涨停,贵州茅台大涨9.29%。

白酒股纷纷涨停,白酒ETF罕见实现10%涨停,食品饮料ETF也实现大涨。

近年来,中国白酒行业经历了从扩容式增长到挤压式增长的转变。白酒行业的周期性变化与宏观经济、政策调控、以及食品安全事件等因素密切相关。

申万宏源研究指出,白酒行业的需求本质是量价关系,始终与宏观经济指标紧密相连。无论是GDP的增速、基建投资,还是城镇居民可支配收入、社零总额,都对白酒行业的发展产生了重要影响。

申万宏源认为,消费升级作为推动白酒行业发展的另一核心动力,正逐渐改变着消费者的购买习惯和品牌偏好。随着消费者对品质、品牌、文化等要求的提高,白酒企业需要不断提升产品品质、加强品牌建设和文化输出,以适应消费升级的趋势。

中信证券表示,白酒产品仍是最基本要素,基于产品和渠道持续打造的品牌力,是酒企生命力所在。当前趋势下,酒企需要更接近消费者,积极响应渠道和消费者变化:在传统销售渠道适应竞争更加激烈的生态,做好价盘管理及渠道数字化;在线上及新零售渠道抓住机会推动经销商多元化,借助线上平台影响年轻消费群体;在团购渠道持续投入培育消费客群,并通过线下消费场景的设置提升消费者对于品牌的认知。

白酒的社交属性体现在其在中国社会中的重要作用,无论是商务宴请还是亲朋聚会,白酒都是不可或缺的选择。消费属性则体现在随着消费者年龄的增长,对白酒的需求逐渐增加。金融属性则是因为白酒具有收藏和投资的价值,尤其是高端白酒,其价值随着时间增长而提升,具有一定的保值和增值潜力。

从投资逻辑的角度来看,白酒行业是一个相对稳定的行业,不受人口老龄化等宏观因素的影响,高端白酒企业的现金流充裕,利润增长主要通过提价实现,而品牌、窖池和基酒等资产具有长期增值的潜力。这些因素共同作用,使得投资高端白酒既有一定的股息率保底,又具有成长空间,成为投资者眼中的优质选择。

自2004年以来白酒板块共经历四轮完整牛市,分别为04年初-07年12月、09年初-12年10月、14年初-18年6月、19年初-21年7月。前两轮牛市需求端高速增长,供给端集中度分散,后两轮牛市仍以需求端推动为主,供给端集中度提升。

未来白酒板块还有没有牛市,这个话题就不多做探讨了,可以借鉴历史,管中窥豹,米云未来还会不会持仓白酒饮料板块票,主要看增长潜力和股息率,如果达到预期,米云也会下场,就是米云不看好的地产行业也是一样,有利可图,就可以下场,又不止单纯一个概念,现在市场哪只票不是几个概念,甚至几十个概念叠加的票都有,等周期主线来了,还不是会一样的起飞。没有绝对的投资准则,有利可图就可以参与,无利可图,及时撤出即可。外资过去比较偏爱白酒大白马票和新能源票,未来外资偏爱什么就不知道了,市场会给出完美答卷。

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