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第31章 仓位管理（第1页）

2024年4月15日，星期一。

最近跟不少朋友交流，还有朋友这两天给杨平安留言满仓被套了，发现大家仓位管理上有很大的问题，现在跟大家讲下仓位管理。

仓位管理被很多人狭义地理解为“保护止损”或者“初始止损”，这只是理解到仓位管理的一小部分内容，但总比从来不考虑仓位管理的投资者强。“止损”动作只是仓位管理技术的一部分，止损策略的作用是告诉交易者在特定的交易当中，什么条件下应该撤离部分或全部仓位。仓位管理技术还涉及“进场”、“出场”、“加仓”和“减仓”动作。

散户牢记三大纪律：投资股市获取一定的投资收益，是件既不神秘也不复杂的事，完全有章可循。我们只要认真学习，不断实践，注意学人所长，避已之短，自会找出一条适合自已的投资模式。回顾自已在股市搏击的数年历程，杨平安深刻体会到，在入市的时候，有这样三大纪律一定要遵守：

一、不满仓

在具体实战过程中，很多人喜欢满仓操作，这样往往把自已置于被动之地。据观察，能够做到买上股票就一路上涨的概率非常小，绝大部分投资者买入后，或是当日或是次日，都有被套的经历。如果满仓操作，股票被套之后，就只有着急后悔的份了，从而失去了再次低点买入摊低成本的机会。

二、不逆势

投资股票就如同开车在马路上行走一样，必须沿路顺行，遵守红绿灯的节制，才会安全到达目的地。也就是说，投资股票的时候，一定要认清大势，要在大势确立上升的初期介入，从而确保一路绿灯畅行。如果违背了这一根本，在大势逆转的时候还要买入股票，就如同开车逆行，即使没有交警处罚你，又有谁敢担保，你不会和疾驶而来的物体发生摩擦呢。如是，不但受伤的是你，而且责任也全在你，必是得不偿失。在股市里，没有永远的幸运儿，不要心存侥幸。顺势者昌，逆势者伤，堪称是股市中的金科玉律！！！

三、不贪婪

追求炒股利润的最大化，是大家共同的心愿。可是，很多时候，我们却又败在了追求最大化这一目标上。我们股民在一起讨论的时候，大家最常说的一句话就是：“本来买入这个股票后，我有百分之多少多少的获利了，可是，还没有涨到我的理想价位，没卖，结果又跌了回来，又被套了。“可以说，我们手中大部分被套的股票，在起初介入的时候，都有过或多或少的盈利，正是由于我们的贪婪，没有及时止盈，最终转盈为亏，直至深套。因此，如何掌握股市技术指标，戒掉贪婪，适时止盈颇为关键。

市场行情好的时候永不踏空和市场震荡不定时永不满仓是控制资金仓位的硬道理。踏空永远没有赚钱的机会。不满仓是为了降低风险，等待最佳的进入的时机。科学的仓位管理技术的基本原理是：报酬率越高，动用的仓位就越高;胜率越高，动用的仓位就越高。进场和加仓的依据是潜在报酬率上升或潜在胜率上升，减仓和出场的依据是潜在报酬率下降或潜在胜率下降。

接下来跟大家讲解三种仓位管理方法！

1、“漏斗”仓位管理法。（30%，25%，20%，15%，10%）

这种仓位管理法，要求初始进场资金量比较小，仓位比较轻，如果行情按相反方向运行，后市逐步加仓，进而摊薄成本，加仓比例越来越大;而正是初始风险比较小，成本摊薄速度快，漏斗越高，盈利将会越可观;其主要风险是：一旦方向判断错误，将导致无法获利出局，并且后期随着仓位越来越重会导致资金周转困境。（适合于趋势交易者）。

2、“矩形”仓位管理法。（20%，20%，20%，20%，20%）

这种仓位管理法，要求初始进场的资金量占总资金每次都是固定比例，如果行情按相反反向发展，以后逐步加仓，降低成本，加仓都遵循这个固定比例;对风险进行平均分摊，平均化管理。在持仓可以控制，后市方向和判断一致的情况下，会获得丰厚的收益。主要风险来源于：成本摊薄越来越慢，很容易陷入被套局面。（适合于稳健投资者）。

3、“三角”仓位管理法。（20%，30%，50%）

这种仓位管理法，要求初始进场的资金量比较大，后市如果行情按相反方向运行，则不再加仓，如果方向一致，逐步加仓，加仓比例越来越小。按照报酬率进行仓位控制，胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中，会获得很高的收益，风险率较低。其主要风险来自于：初始仓位较重，对于第一次入场的要求比较高。（适合于高技术投机者）。

以上三种仓位管理分别适用于（适合于趋势交易者），（适合于稳健投资者），（适合于高技术投机者）。大家可以根据自已实际情况来合理安排仓位！切忌看好一只票直接满仓用赌的心态来投资股票！大家可以结合自身情况自行选择。

仓位管理分享就到这了，仓位管理办法在股市中很好的规划了资金，找到一个适合自已的仓位管理办法也是至关重要的。杨平安觉得散户在股市做到稳定盈利的前提就是做好仓位管理，不同时期的仓位管理方法是不同的，但只要是能盈利的仓位管理方法就是好的仓位管理方法，对于可以盈利的仓位管理方法一定要坚持!

杨平安觉得一分耕耘，一分收成！九分耕耘，会有收成！思维是道也是内核，技术心态和仓位管理这些都是术的问题，善术可小胜，悟道能久赢！大家好好消化!

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