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今天是国庆节第二天,港股开盘交易,大a休市七天,感觉错过了七个亿,港股开盘继续暴力拉升,A50指数也是,白酒饮料板块也是连续暴涨几天,今天闲下来了,准备节中写入市十五年工作总结心得了,拖了好久了,之前完全写不下去,亏的不行,没想到不到一周,就收回上月亏损和年度亏损金额,还狠赚了一笔,仓位还有微调,这次不拖了,长假七天,一定抽时间写出心得体会来,灰暗好久的心终于放晴了。
假期继续谈各大板块交易机会,先谈一下白酒饮料板块,也是米云曾经很喜欢的板块,也是盈利空间最大的板块票之一,米云至今的三十多只票中没有单独的白酒票,只有一只食品饮料LOF基金,目前处于亏损状态,可能持有七八年了,还有一只酒ETF也是持有好多年了,不过在今年上半年已经清仓了,清仓处理的原因就是持仓不多,有盈利,生活各方面又要用钱,不得已清仓出局,被动出局,侥幸逃过了上半年白酒板块的大跌,不然也可能是割肉出局的命运,持仓好几年是等基金分红,可惜只分红过一次就没有下文了,经济扛不住,又有盈利,就先出局了。
白酒饮料这个概念板块,已经很久没有出现这种集体爆发大涨涨停潮的情况了,白酒作为大消费的主力军,经常也是能够影响指数的走势,大部分时候出现都是为了防御护盘,或者抱团取暖。
近期出现久违的大涨,是不是意味着消费这个方向复苏的预期来了,可惜的是米云的酒ETF今年早就清仓了,也是持有了好多年,当然是盈利清仓出局,还曾经享受过一次大的现金分红,公开的数据显示也只有一次分红,虽然酒ETF近期涨停过,但米云今年清仓卖出的价格高点,白酒板块大跌之前卖出的,唯一一个一直还在持仓的食品饮料LOF基金了,就是以前的食品B母基金的前身,算情怀持仓,毕竟高峰期给米云带来30倍利润空间,舍不得丢掉,拿了一点点,不多,万元市值的食品饮料基金。
还在半月之前,白酒板块被投资者趋之若鹜,无人问津的局面,板块票整体大跌了好几个月,9月12日,A股市场中,古井贡酒、贵州茅台、山西汾酒等白酒股跌幅超3%,泸州老窖、今世缘、水井坊等多只股票跌超2%。
值得一提的是,伴随近期白酒股股价持续下挫,古井贡酒、山西汾酒、泸州老窖等众多白酒股创出阶段新低,即便是龙头贵州茅台也难以独善其身,其股价更是创下近两年来的新低。
白酒行业去库存艰难。去年去库存就已困难重重,进入今年,依据《2024中国白酒市场中期研究报告》所示,2024年酒类消费市场迈入转型期,酒业发展也步入冷静期,消费需求略显疲软,“库存高企”问题尤为突出,存量时代的特征愈发显着。
尽管酒企一直通过促销、强化渠道等方式努力消化库存,但产能过剩与供需不平衡的问题依旧十分明显。与去年同期相比,2024年上半年有超过60%的经销商和终端零售商表示库存增加,超过30%的人表示面临现金流压力,超过40%的人表示实际销售价格的倒挂程度有所加剧,超过50%的人表示利润空间有所缩减。
白酒价格倒挂。2023年多数品种价格倒挂的情况下,贵州茅台酒价一度坚挺,但进入2024年,贵州茅台酒价格也出现了倒挂。此外,近几年以来,名酒价格倒挂的现象始终存在。
酒企和市场的上下游“夹击”使渠道经销商两头承压,市场遇冷也反馈在酒企经营情况上。名品白酒内部,业绩分化也在加剧。
尤其值得关注的是,随着线上电商平台促销活动的持续进行,可能会进一步加剧白酒市场价格的下行趋势。临近中秋,在某第三方电商平台的百亿补贴活动中,散瓶茅台价格在2300元上下,双瓶装八代普五价格约为1745元,茅台1935双瓶价低至1500元,该平台更是直接打出“比618更便宜”的标签,线上价格远远低于线下烟酒店售价。
不仅如此,从基金市场表现看,对白酒板块也是进行了大幅的减持。从基金市场的表现来看,对白酒板块进行了大幅度的减持。
截至今年二季度末,持有贵州茅台的基金较一季度末减少252家,持有贵州茅台的股份数量减少了584.53万股。持有五粮液的基金较一季度末减少了210只,持仓减少了3488.1万股。
多位知名基金经理均选择在股价相对低位时减持贵州茅台,这一操作引发了市场对茅台未来走势的种种猜测。此外,二季报显示,基金经理们明显调低了股票仓位,在一级行业中,被减仓最多的当属食品饮料行业,而从风格上看,白酒、消费、医药均遭到了抛弃。
白酒卖不动以及股价涨不动,并非仅仅由于单次动销预期不佳。大环境下消费不振以及消费倾向的转变、价格倒挂以及库存高企等因素,共同构成了对白酒销售的强大压力。再加上基金的减持,白酒股显得疲软无力。终于在极度悲观的预期下,白酒板块一改颓势,三天就收回了前几个月的跌幅,牛气满满的,可能长假七天的因素影响,不可能因为米云一家长假摆酒喜宴影响了白酒消费能力的提升。
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回顾过去几十年的历史,可以发现美联储降息周期对国内A股市场和白酒板块产生了积极的影响。以2019年的三次降息为例,当时美联储将利率从2.5%降至1.75%。降息后不久,A股市场开始呈现上涨趋势。同样,当国内利率在2014和2015年连续下调后,A股市场也迎来了两年的牛市,最高点达到5178.19点。
随着2024年流动性预期的改善和利率的进一步下调,白酒板块有望继续保持强劲表现。对于投资者来说,这无疑是一个充满机遇的时期。
从存货周转天数与合同负债来看,2024年白酒市场谨慎中乐观,2023年,白酒行业面临着巨大的库存压力。据业内人士透露,生产商和经销商的存货量已达到历史高位,这一现象背后有多重原因。
首先,市场竞争日趋激烈,企业为了抢占市场份额,采取了积极的销售策略,导致库存积压。其次,国家GDP增速的放缓,PMI连续多月在枯荣线之下,CPI、PPI进入负数的通货紧缩格局,以及消费者购买力水平的下降,也影响了白酒市场的需求,进一步加剧了库存问题。
从存货周转天数来看,三季度末的平均天数为722.59天,较二季度末的725.71天略有减少。这表明库存周转速度在加快,有利于缓解库存压力。其中,水井坊的存货周转天数下降幅度最大,从1686.97天降至1090.03天。
此外,从合同负债的情况来看,2023年三季度末20家白酒企业的平均值为20.33亿元,与2022年同期基本持平。虽然数值略有下降,但有11家企业的合同负债出现增长,9家出现下降。这表明经销商对2024年白酒市场持乐观态度,并增加了进货量。
综合反映存货现状和经销商存货态度两项数据来看,2024年白酒市场的经营表现有望好于2023年二季度。在厂商审慎提价的背景下,一方面库存将得到消化,另一方面营收也将增加。这一趋势表明,白酒行业正在逐步走出库存压力的困境,为未来的发展奠定基础。
中国是世界上最大的白酒消费国之一,每年都有大量人口进入法定结婚年龄,并且随着中产阶级人数不断增加,他们对高品质生活产品需求也在不断提升。因此,在未来几年内,中国白酒市场仍然具备较大潜力。今年国庆节,老弟结婚,家里就有在附近一家大型超市采购白酒,提前半月采购的,家里来电说过,米云说可以,白酒正好在下跌趋势,听说是买一送一,还给了降价优惠,没想到一周之后,白酒又起来了。
在白酒行业中,一些老牌企业一直占据主导地位,但近年来新兴品牌也崭露头角。这种竞争格局的变化对投资者来说是一个机会和挑战。
传统老牌企业凭借其深厚的历史底蕴和强大的品牌影响力,在市场上具备较高的认可度。然而,随着消费者需求的多样化和个性化,新兴品牌通过创新产品、营销策略等手段不断吸引消费者目光。
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